Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Frontline plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 200 | 64 | 85 | 93 | 136 | 211 | 385 | 635 | 847 | 978 | 856 | 758 | 707 | 669 | 736 | 703 | 624 | 567 | 682 | 927 |
| Zmiana (%) | -67,89 | 32,90 | 9,31 | 45,68 | 55,21 | 82,84 | 64,90 | 33,26 | 15,48 | -12,44 | -11,53 | -6,66 | -5,37 | 10,07 | -4,54 | -11,26 | -9,12 | 20,37 | 35,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -200,65 | -72,43 | -138,30 | -336,67 | -2 007,99 | 1 041,78 | 272,41 | 556,47 | 452,78 | 618,78 | 1 591,50 | 1 052,23 | 1 348,97 | 1 884,62 | 699,94 | 505,08 | 531,05 | -431,28 | -420,79 | 2 708,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -219 | -243 | -374 | -267 | -299 | -330 | -257 | -374 | -177 | -91 | -1 235 | -1 910 | -1 752 | -1 755 | -483 | 242 | 41 | 77 | 25 | 531 |
| Zmiana (%) | 10,95 | 54,01 | -28,79 | 11,98 | 10,38 | -21,92 | 45,26 | -52,68 | -48,40 | 1 253,60 | 54,62 | -8,26 | 0,13 | -72,45 | -149,97 | -83,15 | 89,30 | -67,58 | 2 026,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 220,10 | 274,48 | 607,35 | 963,13 | 4 415,44 | -1 629,12 | -181,91 | -327,35 | -94,58 | -57,76 | -2 296,51 | -2 653,59 | -3 343,54 | -4 942,52 | -459,46 | 173,55 | 34,65 | -58,61 | -15,40 | 1 552,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -80 | 90 | 228 | 146 | 156 | 139 | 13 | -147 | -483 | -729 | 433 | 1 225 | 1 098 | 1 121 | -148 | -805 | -547 | -775 | -870 | -1 424 |
| Zmiana (%) | -212,71 | 151,70 | -35,94 | 7,06 | -10,89 | -90,33 | -1 196,82 | 227,51 | 50,88 | -159,44 | 182,82 | -10,37 | 2,12 | -113,18 | 444,89 | -32,07 | 41,74 | 12,14 | 63,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 80,55 | -102,05 | -369,05 | -526,46 | -2 307,45 | 687,34 | 9,50 | -129,12 | -258,20 | -461,02 | 805,01 | 1 701,36 | 2 094,56 | 3 157,90 | -140,48 | -578,63 | -465,69 | 589,90 | 536,19 | -4 161,27 |
| Przepływy pieniężne | -100 | -89 | -62 | -28 | -7 | 20 | 141 | 114 | 187 | 158 | 54 | 72 | 52 | 36 | 105 | 139 | 117 | -131 | -162 | 34 |
| Zmiana (%) | -11,03 | -30,40 | -55,09 | -75,57 | -399,16 | 599,25 | -19,28 | 63,78 | -15,50 | -65,96 | 33,82 | -27,19 | -32,27 | 196,36 | 32,29 | -15,59 | -211,90 | 23,37 | -121,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
